こんにちは。
セミリタイアを目指して投資をがんばるSINCOです。
さまざまな投資手法によってリスクを分散しています。
22年より本運用が開始されたインヴァスト証券のAI投資 マイメイトでの投資を開始しました。
株・FXの裁量トレードで痛い目を何度も見ているので、今回も自動売買となります。
トラリピなどと違う点は、AIが仕掛と決済のタイミングをはかって投資するところ。
相場の状況によって、同じ値位置でも売買する・しないが違ってきます。
リスク分散しながら利益を狙うために、新たにはじめることにしました。
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【稼働条件】
| ① エージェント数 | 8つ(通貨ペアも8種類) |
| ② 取引数量(ポジションあたり） | 0.5万通貨（最低数量） |
| ③資金 | 500,000円 |
| ④エージェントタイプ | 「万能型」（鈴氏によるカテゴリを参考） |
①エージェント数について
リスク分散のために複数のエージェントを稼働させることは重要です。
正確には、複数の通貨ペアで稼働させるとリスク分散につながります。
値動きが違えば、ある通貨ペアでは損失を出しながらも、別の通貨ペアでは利益が出たりすることが期待でき、損失を少なくすることができます。
マイメイトでは5つ以上の通貨ペアを選んで稼働させることが推奨されています。
マイメイトのデータサイエンスチームの検証によると、「エージェント」の通貨ペアを5種類以上で運用すると、リターンとリスクの振れ幅が小さくなることが分かったそうです。
ちょっと難しいですが、「標準偏差」が50％に近づくと振れ幅が小さく、リスクが抑えて、想定通りの利益が得られるようになる、ということを示したのが下のグラフです。
「通貨ペアを1種類で運用した場合」と「複数の通貨ペアで運用した場合」の損益の振れ幅の検証。 運用する通貨ペアの種類が多くなるにつれ、損益振れ幅は小さくなる結果に （図：インヴァスト証券作成）
②取引単位について
取引単位が上がれば、リスクやリターンの幅は大きくなります。
取引単位が2倍になれば、利益は2倍ですが、損失も2倍となります。
マイメイトで設定可能な最低取引単位は、エージェントごとに0.5万通貨です。
まだマイメイトがどのような動きをするかわからないので、最低取引単位で設定してまずは様子見です。
③資金について
マイメイトでも一定の証拠金維持率を下回ると、ロスカットが発生します。
思わぬロスカットによる余計な損失や、取引停止による機会損失がないように、資金には十分に余裕を持たせます。
マイメイトでは、5つのエージェントで稼働させる場合に30万円以上の資金運用が推奨されてます。
私の場合、エージェントを8つ稼働させており、余裕は持たせておきたいので50万円としています。
【バランスメーター】
マイメイトでは、資金効率と投資分散度合いをみるための「バランスメーター」が使えます。
資金については、常に「とても良い」を維持できるようにしましょう。
なお、資金に余裕がありすぎると、資金効率が「低い」となります。
無駄な資金は必要ないので、「とても良い」となるよう調整します。
マイメイトのバランスメーター
④エージェント選択について
マイメイト利用者が作成したエージェントを選んで利用することができます。
マイメイトでは、「ランキングを参考に選ぶ」ことを推奨しています。
基本的には、ランキング上位のエージェントを選ぶことになります。
なお、トラリピ運用で有名な鈴氏がエージェントのカテゴリを「万能型」と「トレンド型」に分けて評価されてます。
鈴氏のエージェントの選び方
まずは上昇／下落のどちらでも利益が積み重なる「万能型」を選択。
一方向に偏った動きでないので、リスクも低いだろうという理解です。
なにごとも最初は控えめからはじめるSINCOです。
この設定でまずは2～3ヶ月運用していきます。
なお、2～3ヶ月での設定見直しもマイメイトの推奨です。あまりに短い期間では、エージェントの本来のパフォーマンスが出ない可能性もあり、少し長い目で見ていく必要がありそうです。
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